Diferença entre o fluxo de caixa e conciliação bancária

O fluxo de caixa é uma ferramenta de controle utilizada para acompanhar a situação financeira da empresa.


Com esse método é possível enxergar um “espelho” dos acontecimentos da conta bancária, nos três tempos: passado, presente e futuro. Para o fluxo de caixa funcionar bem, é preciso fazê-lo o mais detalhado possível, com o registro de entradas e saídas para o gestor conseguir tomar decisões assertivas na empresa.


A conciliação bancária é a confirmação do fluxo de caixa. Normalmente se faz a projeção financeira com o fluxo de caixa e toda a semana é necessário verificar se a projeção das movimentações ocorreram ou não. Ou seja, comparar o extrato bancário (se está no extrato aquela movimentação já aconteceu) com o planejamento feito no fluxo de caixa.


É importantíssimo que essas ações sejam feitas recorrentemente na empresa, pois, são controles cruciais para manter a saúde financeira do negócio.

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